Інформація про виконання бюджету міста Енергодара за грудень 2015 року

опубліковано 19 січ. 2016 р., 00:48 міська рада   [ оновлено 19 січ. 2016 р., 00:48 ]

Інформація про виконання бюджету міста

Енергодара за грудень 2015 року


Протягом грудня 2015 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 46 400 714,07грн., в т. ч.:

- надходження до загального фонду склали 46 346 295,45грн., у тому числі надходження з державного бюджету у вигляді субвенцій – 16 109 583,18грн.;

- надходження до спеціального фонду – 54 418,62грн.

Досягнутий рівень надходжень доходів сприяв своєчасному фінансуванню затверджених в бюджеті видатків. В першу чергу фінансувались захищені статті видатків бюджету.

Видатки міського бюджету за грудень 2015 року здійснені на суму 67 326 524,76грн., в тому числі по загальному фонду – 51 121 356,36грн. та по спеціальному фонду – 16 205 168,40грн.

Із загального обсягу здійснених видатків у грудні 2015 року по загальному фонду бюджету на реверсну дотацію спрямовано 4 464 900,00грн. або 8,7% загального обсягу, на оплату праці з нарахуваннями – 22 305 435,49грн. або 43,6% загального обсягу, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 463 066,76грн. або 4,8% загального обсягу, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1 447 420,07грн. або 2,8% загального обсягу, на придбання продуктів харчування – 1 213 223,79грн. або 2,4% загального обсягу, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 976 334,50грн. або 3,9% загального обсягу (в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 137 004,72грн. або 0,3% загального обсягу), на видатки на відрядження – 190 873,49грн. або 0,4% загального обсягу, на оплату послуг за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2 236 500,38грн. або 4,4% загального обсягу, на дослідження і розробки, окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм – 1 029 853,65грн. або 2,0% загального обсягу (в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 86 548,00грн. або 0,2% загального обсягу), на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 8 550 004,32грн. або 16,7% загального обсягу, соціальне забезпечення – 5 020 058,98грн. або 9,8% загального обсягу, інші видатки – 223 684,93грн. або 0,5% загального обсягу.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за функціональною структурою займають кошти на фінансування установ освіти – 31,6% (в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження) та охорона здоров’я – 19,3%. Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: житлово-комунальне господарство – 16,3%, соціальне забезпечення – 11,1%, видатки, не віднесені до основних груп (зокрема, реверсна дотація) – 9,4%, органи місцевого самоврядування – 6,7%, культура і мистецтво – 3,7%, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 0,8% (в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження), фізична культура і спорт – 0,6%, транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика – 0,5%.

На фінансування захищених статей видатків у грудні 2015 року по загальному фонду бюджету спрямовано 32 222 638,71грн. або 63,0% загального обсягу видатків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету у грудні 2015 року, які були проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та залишку коштів на початок року, здійснені на суму 14 151 042,42грн., з них направлено на:

  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування для органів місцевого самоврядування (придбання комп'ютерної техніки тощо) – 56 546,00грн. або 0,4% загального обсягу;

  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання обладнання для кабінету фізики тощо) для установ освіти – 289 085,00грн. або 2,0% загального обсягу;

  • капітальний ремонт по заміні вікон, харчоблоку ДНЗ №4, сантехніки ДНЗ №4, капітальний ремонт санвузлів ЗОШ №2 та ЕНВК №5 тощо для установ освіти – 2 186 027,62грн. або 15,4% загального обсягу;

  • придбання обладнання та предметів довгострокового користування (придбання акустичної системи, бібліотечних меблів, музичних інструментів тощо) для установ культури – 31 073,00грн. або 0,2% загального обсягу;

  • капітальний ремонт покрівлі житлового будинку, міжпанельних швів тощо для комунального підприємства «Підприємство комунальної власності», капітальний ремонт покрівлі, холодильного обладнання тощо для комунального підприємства «Міська молочна кухня», капітальний ремонт світлофорних об′єктів тощо для комунального підприємства «Центр досугу «Промінь» – 2 318 694,44грн. або 16,4% загального обсягу;

  • на придбання предметів довгострокового користування для управління комунальної власності – 154 108,00грн. або 1,1% загального обсягу;

  • на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів для виконавчого комітету – 14 000,00грн. або 0,1% загального обсягу;

  • на реконструкцію системи опалення, кондиціювання тощо для установ культури, проект реконструкції приміщення для ДЮСШ з боксу ім. В.Р.Манзулі тощо – 291 858,94грн. або 2,1% загального обсягу;

  • на придбання багатофункціонального пристрою для ДЮСШ з боксу ім. В.Р.Манзулі – 4 990,00грн. або 0,1% загального обсягу;

  • дезінфекцію відкритих територій для комунального підприємства «Центр дозвілля «Промінь» - 11 224,74грн.

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки на суму 7 080 299,64грн. або 50,1% загального обсягу. Кошти направлені на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, у т.ч.: придбання повітродувки типу RUBICEK 3D90C-400K, заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення, у т.ч.: моніторинг підземних вод у районі господарчо-питного водозабору, моніторинг підземних вод в зоні впливу об'єднаних очисних споруд, поточний ремонт контейнерних майданчиків в районі житлових будинків, заходи з озеленення міста Енергодар тощо.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження проведені видатки на суму 1 713 135,04грн. або 12,1% загального обсягу для установ освіти на проведення капітального ремонту (заміну вікон).

У грудні 2015 року управлінням Державної казначейської служби у м.Енергодарі здійснені проплати за незахищеними статтями видатків бюджету на загальну суму 29,3млн. грн.